Lembretes de hoje
Concentração por data de pagamento
Barra verde = já pago. Em âmbar, as datas que concentram mais de 10% do desembolso do mês.
Por categoria
Por regra de pagamento
Por empresa pagadora
Por forma de pagamento
Fornecedores — curva ABC
Subcategorias
Aceita parte do nome, nº do documento, valor (8876 ou 8.876,14) e categoria. Respeita os filtros abaixo.
Filtros
Mais filtros
Séries em andamento
Lançamentos
Fila de pagamento
A fila traz o que está A PAGAR, AGENDADO ou EM ANÁLISE no período escolhido. Cada linha tem o botão Pagar, que abre o registro com dia, valor e banco.
Fila
Pagamentos registrados
O XLS sai com data, banco, conta, fornecedor, empresa, valor programado, valor pago, diferença e comprovante — pronto para o lançamento das contas pagas.
Por banco
Por dia de pagamento
Previsto × real — só o que saiu diferente do programado
Registro
Filtros do dashboard
Alertas gerenciais
Calendário de pagamentos previstos
Clique numa barra para abrir os títulos daquela data.
Aging do saldo em aberto
Composição por categoria
Previsto × realizado por mês
Concentração por fornecedor maiores saldos em aberto
Juros, multas e descontos
Indicadores de desempenho
Títulos do filtro
Visão gerencial
Desembolso mês a mês
Barra inteira = programado no mês. Parte cheia = já pago. Passe o mouse para ver o mês.
Composição mês a mês
Desempenho mês a mês
Comparativo por tipo de custo
Situação do mês clique em qualquer faixa ou cartão para abrir a lista filtrada
Status por data de pagamento
Status por categoria
Status por empresa
Período de acompanhamento
Gasto real = lançamentos já pagos no período. Comprometido = a pagar, agendado e em análise. “Pode gastar” = provisionado − real − comprometido.
Calendário do período — provisões diárias
Usuários e permissões só Sandra Calazans e Gustavo Ornelas alteram esta tela
Quem pode ver e fazer o quê
Marque o que cada pessoa pode ver e fazer. A mudança vale no próximo acesso dela.
Registro de auditoria não carregado
O registro é gravado automaticamente a cada operação administrativa — isso não muda, porque uma trilha que depende de alguém clicar não serve como trilha. O que passou a ser sob demanda é a exibição: a tabela só é montada quando você pede.
A senha fica cifrada e de mão única — nem o administrador consegue lê-la. O controle vem daqui: toda troca aparece com quem e quando, e a senha de qualquer pessoa pode ser reiniciada.
Armazenamento e migração
O pacote SQL sai pronto para rodar no Supabase, no mesmo formato do 02_dados.sql — lançamentos, pagamentos, fornecedores, chaves PIX, contas, provisões e categorias, com o que você registrar aqui até a virada. É isso que evita retrabalho quando o sistema subir.
Backup dos dados
O backup traz tudo: lançamentos, pagamentos, histórico de alterações, fornecedores, chaves PIX, provisões, contas e categorias. Restaurar substitui o que estiver no sistema — o arquivo é conferido antes, e o sistema gera um backup do estado atual antes de trocar.
Bancos e preferências
O banco padrão já vem preenchido na tela de pagamento; dá para trocar em cada pagamento.
Saldo de caixa (para a cobertura de caixa)
Enquanto não houver integração com extrato e contas a receber, informe aqui o saldo somado das contas. O dashboard usa esse número só para a cobertura de caixa, e mostra a data em que foi informado — sem isso, o indicador aparece como indisponível, nunca como zero.
Cadastre aqui agência e conta de cada banco por empresa. Na hora de pagar, a conta da empresa do lançamento vem sugerida.
Regras de pagamento substitui o antigo campo “Categoria”: é a regra que define a data de pagamento
Seu perfil consulta estes cadastros, mas não os altera.
Fornecedores
Categorias e subcategorias
Cadastro de chaves PIX
Cadastre a chave de cada fornecedor pago por PIX. Quem for pagar busca pelo nome, confere o titular e copia a chave.